Nasdaq 100 aktuell

Im Langzeitchart betrachtet hat sich der Nasdaq 100 ab 2004 unspektakulär verhalten. Im [w] steht er an der orangen Trendoberkante an. Ob es ihm gelingt diese in einigen Tagen in einer übertreibenden Akzelerationsphase zu durchbrechen, bleibt offen.

Der Index ist [d] stark überkauft und technisch betrachtet wäre eine Korrekturbewegung bis in die Zone von ~1860 wünschbar. Ein Ausbruch über die längerfriste Trendoberkante ist anderseits als sehr bullisch zu werten und gäbe dem Index Schub in Richtung 1950/2000.

Engagement sind im Konsobereich vorerst noch keine angezeigt. Vielmehr warten wir ab, bis inditechnisch Klarheit herrscht (auch SOX). Jedoch beobachten wir genau, wohin die Reise gehen wird, denn sie wird auch richtungsbestimmend für unsere Märkte sein.

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

Nikkei aktuell

Nikkei [d:]





Nikkei [w]:

US: Bullish Percent Indicies, VIX und Put/Call Ratio

CBOE Option Total Put/Call Ratio:




VIX - Volatility Index:




S&P 500 Bullish Percent Index:




Nasdaq 100 Bullish Percent Index:




DJIA Bullish Percent Index:




Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

SOX: jetzt wird's ganz spannend

Ein Ausbruch nach oben wirkt entsprechend bullish. Es wird vorallem den Nasdaq beflügeln, aber auch der DAX wird davon inspiriert werden.

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

Trader Sentiment

SOX: aufgepasst...

Viele US-Techwerte sind in einer aussichtsreichen Situation für 2007. Man beachte daher auch speziell den SOX...

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...


SOX:

Nasdaq 100 aktuell

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

Nasdaq 100 aktuell

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...


Nasdaq 100 [w]:

Spielereien

Clever waren sie schon die Iraner. Sie haben mit ihrer knallhart geplanten Geiselnahme den Amis einen Hardliner in Sachen Atomprogramm weggenommen, denn Blair wird sich nach dieser "entgegendkommenden Aktion" zurückhalten, falls Bush wieder Druck gegenüber dem Iran aufbauen möchte. Unabhängig davon freuen wir uns natürlich, dass die freigelassenen Briten die Ostern bei ihren Familien verbringen können.

Der Vorgang zeigt aber deutlich, dass die wilden Hirngespinste einiger völlig daneben liefen. Man muss sich schon fragen, woher alle die Szenarien herkommen, die sie zum besten gaben. Eines ist sicher: wenn die Mehrheit der Börsianer auf solche Meldungen panisch reagiert, gibt es für die Cleveren attraktive Einstiegschancen nach dem Motto: kaufen wenn die Kanonen donnern.

Bin immer wieder erstaunt, was für Szenarien jeweils in den Raum gestellt werden, was alles passieren könnte, mit viel wenn denn usw. usf. Es scheint, dass die Medien die Zappelis fest im Griff halten.

Schöne Ostertage!

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

Gewusst wie

Schlau und intelligent war es wie immer, sich nicht durch politisch gefärbte Störmanöver verunsichern zu lassen. So konnten die gewieften Strategen den Zauderis und Katastrophenpropheten einmal mehr zeigen, wo der Bartli den Most holt.

Die Erfolgsbilanz der in den letzten Wochen sauber zusammen gesaugten Abstauberlis lässt sich sehen. Den Spass auf sonnigen Skipisten und dem dazwischen sauber analysierten Vorgehen kann man sich so erst recht nicht vermiesen lassen.

Und nun kaufen wir noch einige goldene Ostereier.

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

ndx

Die gestern Abend angekündete "chinesische Blockade" hat der ohnehin grossen Unsicherheit noch Nährstoff gegeben. Somit kann man noch lange von unnützen Callstrategien und Longpositionen träumen. Ich halte mich da in letzter Zeit nur noch an das Wichtige was ich sehe und höre und keinesfalls an eigene Annahmen über das Ausgehen der gewissen Konflikte die es so gibt. Damit fahre ich sehr gut. Klar sind die politischen Querelen (ev.?!?) in den Kursen, aber sich von der Hoffnung zu treiben es löse sich alles sehr rasch in Luft auf und darum müsse man bereits in den Calls sein, ist doch etwas billig. Was ist denn zum beispiel, wenn die Iraner ab Montag gewisse Bedingungen stellen und beginnen alle 24h eine Geisel zu erschiessen wenn ihnen nicht entsprochen wird? Ist doch auch eine Möglichkeit, wie wahrscheinlich diese ist, will ich gar nicht ausrechnen, vielmehr sieht man daraus, dass es sehr unklug und sogar dumm ist, sich nach solchen Interpretationen, seien es die eigenen oder die fremden, zu positionieren. Und es zeugt auch nicht von Mut, wenn die Strategie die Hoffnung als Fundament nimmt.

Es gibt nur zwei Methoden die in einer solchen Phase der Unsicherheit schlau und intelligent sind:

1: Das gänzliche fernbleiben von allem. Den News und natürlich den Märkten. Also Flatbleiben.

oder

2: Das permanente Überwachen der gehaltenen Positionen und das Traden was man gerade sieht!

Auch in sogenannten klaren Marktlagen gilt für mich immer der Grundsatz:
Das unüberwachte oder lasche, nur alle paar Tage lockere, ja sogar dem Tagsüber ferienähnlichen Lebensstil nachgehnden, erfolgreiche traden mit Warrants gibt es gar nicht.

In der Abgelaufenen Woche habe ich den Punkt zwei gut durchziehen können. Nun werde ich mich anfangs kommender Woche von meinen gut im Gewinn liegenden Puts trennen und bis nach Ostern keine Positionen mehr eingehen.

Ich wünsche ein schönes Wochenende!

ndx

Solange diese Abwärtslinie nicht nach Oben verlassen wird gibt es keinen Grund für Calls! Zu diesem Tageschart benötige ich nicht einmal die Indikatoren, um zu sehen was Sache ist.

ndx

Hui, war das ein schöner Anstieg gestern! Und das alles ohne bemerkenswerte Gründe! Klingelst bei einigen, gut so, denn die überdachte und ruhige Reaktion auf das FED geschwafel kommt immer erst einen Tag nach dem Abend, also Heute.


Letztlich waren es zwei Worte die nicht mehr im Protokoll stehen.......


Grüsse Mändli

Subprime apocalypse...or not?

Money Magazine's Pat Regnier explains why forecasters may be making too much of the recent problems in the housing sector.

Subprime apocalypse...or not?

ndx

Seit einiger Zeit halte ich mich an bestimmte Regeln. Eine davon ist:
Wenn sich meine Beobachtungen die Waage halten, trede ich nicht mehr. So ist es im Moment. Es sprechen etwa gleich viele Argumente für noch etwas Up wie für nocheinmal Down. Speziell in dieser Woche (Verfallstag) ist es enorm schwiedrig ein sauberes Risiko zu berechnen. Also lasse ich das Trading(besser: neu Einsteigen) ganz einfach bleiben. Die kleine sich im Gewinn befindende Callposition bleibt im Depot. Sollte sich in den nächsten Stunden ein enormes und schnelles Ansteigen zeigen werde ich diese Position verkaufen.

Liebe Grüsse

US-Märkte

Aufgepasst. Die Amis haben ab diesen Jahr einen Monat früher auf die Sommerzeit umgestellt und starten somit heute um eine Stunde früher.

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

DAX und SMI

So, ich gebe mich zufrieden mit dem was ich allein schon mit den Longpositionen auf den DAX und SMI gewinnen konnte. Die Indexcalls wurden heute im späteren Nachmittag verkauft. Die Risikobereitschaft hat sich gelohnt, das Timing perfekt. Ich bin lieber früh drin, als zu spät draussen.

Bestehen bleiben die Positionen in ausgesuchten Einzelwerten.

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

ndx

Das weitere Vorgehen, will ich auf meine Beobachtungen des Geldzuflusses Vertrauen schenken, muss lauten: Jetzt Callpositionen aufzubauen. Zu meinem Erstaunen ist nähmlich der Zufluss in den Index wenn überhaupt dann nur sehr vernachlässigbar abgebrochen. Also werden früher oder später die Kurse steigen. Ich habe vorgesorgt und den angekündigten Einstieg auch durchgeführt. Heute morgen habe ich mich ausserdem mit SMI Calls weiter in diese Richtung positioniert. Der Cashanteil liegt noch bei 50%.

ndx

Guten Morgen.
Ich bin soeben mit einer kleinen Portion in den Call eingestiegen und halte im Moment über 70% Cash.
Ausserdem habe ich heute morgen alle meine Puts verkauft.

Pendelbewegung

Update vom Montagmorgen, 07:00
Die asiatischen Vorgaben werden weiter für Druck sorgen. Es wird vermutlich nochmals richtig geschüttelt, damit auch alles abfällt, was sich nicht halten kann. Somit verschieben sich die untenstehenden Marken sowohl für den DAX wie auch den NDX nach unten.

Haben Sie sich eigentlich auch schon gefragt, was den mit den vielen auf den Markt geworfenen Titeln geschieht? Nein, diese werden nicht eingestampft und angezündet. Sie werden einfach von jemandem anderen gekauft. Der eine meint, nichts wie raus - der andere sieht eine gute Gelegenheit und kauft. Das ist eben Markt und somit auch eine Frage der Perspektive.
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DAX:
Erwarte den ersten Zwischenstopp bei ~6500:20 ab welchem ein Rebound von approx. 2-3% auf die Kursverluste der letzten Woche intitiert werden kann. Der langfristige Aufwärtstrendkanal liegt bei 6200. Im Sinne einer optimalen Bereinigung wäre auch ein Test dieser Marke von Vorteil.

NDX:
Stark überverkauft. Die 1725 als erster Support hielten, würde aber noch einen Ausrutscher auf 1695 ins Kalkül ziehen. Reboundpotential ~1760.

Einen wichtigen Einfluss auf den Nasdaq wird der SOX ausüben. Der steht aktuell in einer grossen Dreiecksformation. Hier sollte in den nächsten Wochen genau aufgepasst werden, in welcher Richtung der Ausbruch erfolgen wird.

Generell: die laufende Korrektur wird sich wie üblich in einer Pendelbewegung fortsetzen. Keiner weiss, wo das Pendel zum Stillstand kommt. Charts und weitere Indikatoren dienen aber recht gut um indexmässig kurzfristig zu agieren.

SMI und Nikkei verfolge ich auf der privaten RM/WL.

Grüsse Oekonom

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SOX langfristig:

ndx

Ich habe Gestern meine Puts verkauft. Glücklicherweise und zum Ärger von GS, genau auf dem Tiefpunkt bei 1720! Dies freut mich besonders, weil seit dem Kursabfall der MM einen Spread von bis zu 0.08(!) stellte.

Heute werde ich einen Calleinstieg wagen. Nur einen kleinen und einen im Geld liegenden mit Laufzeit Sept./07. Meine beobachteten Muster zeigen mir dies und ich werde es so Umsetzen. Die Sache kann schnell gehen, ich gehe allerdings davon aus, dass ein Verkauf erst ca. mitte nächster Woche zur Debatte steht.


Update: 13.13

Die Einstiegschancen erhöhen sich im Moment noch. Wenn es nicht klappen sollte ist es auch kein Weltuntergang. Bei den erhöhten Volas gibt es sicher schnell wieder gute Chancen.

Update: 17.23

Es gab keinen schönen Einstiegspunkt. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende.

Es lebe die Bewegung

Im Vergleich zu den letzten Wochen muss jedem Börsianer das Herz höher schlagen. Endlich wieder einmal flotte Bewegung, nachden man in den letzten Wochen in den Indicies mehrheitlich fast Treten an Ort hatte und sich auf Einzelwerte konzentrierte.

Und so kann nun jeder das machen was ihm beliebt. Putten, callen oder flatten - nichts ist unmöglich. Es lebe die Bewegung!

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

ndx

Es hat sich wieder einmal mehr gezeigt, dass meine Beobachtungen in solchen Seitwärtstrends wie sie im NDX in den letzten Wochen vorherrschten sich sehr auszahlen. Die Sache war wie ich bereits am 22.2.07 hier erwähnte Sonnenklar. Das es nun einen solchen Taucher gab ist natürlich auch für mich eine Überraschung.
Achtung: Die Volatilität ist damit auch sprunghaft angestiegen und ich empfehle allen diese in nächster Zeit sehr genau zu beobachten. Kommt sie wieder zurück kann man sich dann um die Calls kümmern.

Passend zum heutigen Tag

"Steigen die Kurse rasant an, kaufen die Dummköpfe, ich nenne sie die schwachen Hände, dann muss man verkaufen. Fällt die Börse in sich zusammen, dann muss man kaufen, weil die Dummköpfe auf der Verkäuferseite stehen. Nicht wegen der eigenen Klugheit, sondern an der Dummheit der anderen verdient der erfolgreiche Börsianer."

- Andre Kostolany -

CBOE: die messbare Angst

Sensationell hohes P/C Ratio der CBOE. Spricht gar nicht für Optimismus (Options-Trader sehr pessimistisch/ängstlich).

Grüsse Oekonom

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CBOE [d]:




CBOE [w]:

Internationale Indicies im Focus

Nikkei:
Sauber etablierter Uptrend, überkauft, jedoch noch Raum bis 18400:500. Nach unten sollte die 18000er nicht mehr unterschritten werden.

Nikkei [d]:



Im langfristigen Ausblick bietet der Nikkei einiges an interessantem Uppotential, nachdem er 2006 nicht gerade performte. Dazu habe ich im TS-Forum nachfolgendes Chartbild gefunden. Es veranschaulicht gut, was für Potential die Japaner noch freisetzen können:





Nasdaq 100:
In den letzten Tagen zeigte sich der Index erstaunlich stark, vorallem auch wenn man das geopolitische Umfeld mit einbezieht. Aktuell einmal mehr vor der bedeutenden Widerstandsmarke 1850, stark überkauft und demzufolge gehe ich davon aus, dass zuerst konsolidiert werden muss, zumal auch die Indikatoren eindrehen. Konsolidierung bis ins mittlere BB bei 1825 vernachlässigbar. Ein (derzeit noch unerwarteter) Ausbruch > 1850 würde die bullishe Lage markant verstärken und gäbe Raum bis an die 2000er. Diese Variante wird kommen, ist aber von der Zyklik her noch verfrüht.


DAX:
Auch dieser Index seit Wochen in starker Kondition. Spielt derzeit mit der 7000er, was aufgrund des schwabeligen Umfeldes auch nicht weiter verwunderlich ist. Ein bestätiger Durchbruch der 7000er ergibt ein wahrscheinliches hochlaufen an die Uptrendkanalobergrenze bei 7300.

Durch den überkauften Zustand würde eine kurze Konsolidierung bis an die 6940:50 (Unterkante Wedge) bzw. 6830:40 nichts am positiven Ausblick ändern. Anders jedoch bei einem Rückgang unter die 6820 (untere Trendkanalgrenze).


Allgemeines:
Auch wenn man es nicht wahrhaben will, die Märkte zeigen sich (immer noch) in erstaunlicher robuster Verfassung. Markttechnisch wäre eine Konsolidierung/Korrektur eine Wohltat um wieder eine attraktive (auch psychologisch) Ausgangslage zu bekommen. Neueinstiege sind derzeit eher zurückzustellen. Aber es zeigt eben auch, dass wer noch Ware aus dem Dezember 2006 hat, diese laufen lassen sollte. Damit bestätigt sich, dass das ruhigere mittelfristige investieren aufgrund klarer Chartsignale (trade what you see) immer noch die bessere Lösung ist, als im 41-Minutentakt den Kopf durch sich ständig abwechselnde kurzfrist Signale zu verdrehen. Und: politische Börsen hatten schon immer kurze Beine!

Wenn es um die gern zitierte Gerüchteküche i.S. Atomstreit geht, so fällt mir auch noch was dazu ein: gemäss Berichten aus dem US-Geheimdienst sind die US-Flugzeugträger nicht nur mit treffsicheren CM bestückt, sondern es sind noch jüngere Damen anwesend, deren Aufgabe es ist, mit Kopftuch verkleidet den unrasierten Iraner so flachzulegen, dass ihm die Puste definitiv ausgeht. Die vom GMI würden ihm dann einen sauberen "Exitus after Koitus" bescheinigen. Der Welt wohl bekomms...

Grüsse Oekonom

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ndx

So ist es schön. Einen solchen Einstiegspunkt wie es ihn heute gibt, den sehen wir leider nicht so oft. Das Volumen von gestern ist wieder sehr niedrig gewesen. Meine Fakten sprechen ein sehr klares Signal und ich werde heute Puts einkaufen. Der Stop liegt bei 1850.

Bemerkenswert:
Das Gold ist Gestern nach den klar inflationären Zahlen ab wie eine Rakete und der $ geht Heute. Das sagt uns, dass viele Marktteilnehmer im Moment von anziehenden Zinsen in den USA ausgehen. Wir bleiben im ganzen Jahr weiterhin in der Hochkonjunktur. Nur können die Unternehmen die übertriebenen Gewinnerwartungen auch in den kommenden Quartalen aufrechterhalten. Dies wird die zentrale Farge sein, was dann an den Börsen geschehen wird. Ich bleibe aus dieser Optik skeptisch und solange im NDX der nun schon länger andauernde Seitwärtskanal nicht verlassen wird, sehe ich keinen Anlass mein in solchen Phasen gut funktionierendes System nicht umzusetzten.

ndx

Endlich, bin ich geneigt zu sagen. Das Gap bei 1824-1825 ist zu und kann vergessen werden. Nun kommt der Index wieder genau in den Anschlagbereich und kann spätestens Morgen mit einem Put getradet werden. Also Oekonom, ich denke Du hast nichts verpasst und bekommst Deine Calleinstiegchance schon noch.

Mändli

Nasdaq 100: Charts ohne Emotionen

Eigentlich müsste es mich an der Nase nehmen, dass ich die positiven Chartsignale nicht umgemünzt hatte. Tröstlich, dass es immer wieder neue Chancen gibt.

Technisch betrachtet ist der Nasdaq 100 in guter Verfassung. Ich war schon seit langem positiv für diesen Index und werde mich wohl hier ganz emotionslos und ohne links und rechts zu gucken, auf die Chartindikatoren verlassen müssen.

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

Nasdaq: neutrale Lage

Leicht überkaufte Lage. Chancen in Richtung 184x ungebrochen. Dennoch derzeit eher weder "Fisch noch Vogel" Status. Wait and watch.

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...


NDX [d]:




NDX [w]: