fast zurück

Der DJIA steht bei 13'900, also schon fast wieder an seiner alten Bestmarke, der NASDAQ ebenfalls. Wer damals beim ersten, überraschenden Bernanke-Coup nicht eingestiegen ist, schaut einmal mehr dumm aus der Wäsche. Wer kann von sich behaupten, dass er wieder auf dem selben Vermögens-Niveau angelangt ist, wie vor zwei Monaten? Und hey: DJIA und NASDAQ haben in diesem Quartal sogar zugelegt. Fragt mal in eurer Umgebung, wer das erwartet hat Mitte August!

SMI und Dax haben noch etwas Arbeit vor sich. Besonders der SMI leidet unter seiner Banken-Dominanz. Aber hier kommt demnächst Abhilfe... In den nächsten Tagen SMI-Calls einzusammen, könnte ins Kapitel "Weihnachtsgeschenke" gehen. Auch beim DAX sieht es gut aus... ;-)

Nasdaq 100: im Schwung

Jetzt ist das damalige Ziel von 2100 fast erreicht. Und die Aussichten für den Techsector sind auch im 2008 nicht zu verachten. Im vernetzten Zeitalter braucht es eben viel High-Tech.


Sonntag, 20. Mai 2007
Nasdaq 100: in Kürze vor neuem Kaufsignal?
Gepostet von Oekonom am 19:37

Im Tageschart läuft der Index in eine Dreieckformation. Seit rund vier Wochen wird der Anstieg seit Mitte März auf hohem Niveau konsolidiert. Ist das die Vorbereitung für den Ausbruch über die Trendoberkante?

Ob ihm das in Kürze gelingt oder erst etwas später, wie auch immer, der Ausbruch über die 1910 ist bullisch zu werten und eröffnet danach ein mittelfristiges Korridortarget von 1970 bis über 20xx (rechnerisch im 2. Semester '07 sogar bis an die 2100er Marke).

Wie schon früher erwähnt betrachte ich die Zone zwischen 1870 bis 1910 als neutral. Handlungsbedarf entsteht auf der Longseite >1910 im mittelfristigen Ausblick. Ein Ausbruch aus dem Tageschartdreieck bzw. oberes BB müsste heissen auf die Startposition vorfahren.


Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

Nasdaq 100: Update

Da ich schon seit längerem Im NDX (Nasdaq 100) long bin, hier ein Update zu den Fakten (SK 1956.19):

Weekly-Chart:
1. Die vergangene Woche ergab eine grössere rote Kerze.
2. Sie ist nicht so lang wie der Rückgang in der Woche Ende Febr.
3. Der MACD hat noch kein Verkaufssignal erzeugt.
4. Der Index steht nun genau in der Mitte der BB.
5. Der Uptrend seit Juli 2006 ist intakt.

Bezogen auf den [w] ist festzuhalten, dass bei approx. 1930:40 ein Test der langfristigen Uptrendlinie vermutlich zu erwarten ist. Deser wird IMHO den weiteren Weg aufzeigen und hätte dann auch Konsequenzen für entsprechende Dispositionen.

Im [d] sieht es anders aus. Dort gab es für den kurzfristig agierenden Trader schon früher ein Verkaufssignal, so wie das auch Calculator in einem früheren Beitrag erwähnte. Und somit sieht man eben sehr gut, dass es auch immer darauf ankommt, wie die Investments zeitlich ausgerichtet sind.

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...


NDX [w]:

Kampf der Indices

Der Sommer ist nicht nur klimatisch nicht der Hammer, sondern auch an der Börse ziehen bereits Herbststürme auf. Welche Handlungsmöglichkeiten bieten sich hier bei den Indices jetzt noch an? Die Situation kommt mir momentan vor, wie in einem Flugzeug, in dem man sitzt und welches gegen den Boden steuert. Soll man den Fallschirm ziehen (PUT) oder doch den Steuerknüppel kräftig ziehen und bis zur Besserung ausharren und dann CALLen?

Soviel steht fest: Das Sommer-Rallye wurde abgeblasen!

SMI:


Der SMI ist bereits sehr angeschlagen. Die negative Tendenz ist seit April/Mai v.a. beim MACD deutlich. Der CCI zeigt bereits ein überVERkauftes Sentiment an und beim DMI hat die rote Linie noch kein überragend hohes Niveau erreicht.

Fazit: Hier steht uns noch der 'final selloff' ins Haus. Der Abschwung ist jedoch schon recht fortgeschritten, so dass ich lieber wieder den Blick in Richtung Call werfen würde und in den nächsten Wochen günstig auf Einkaufstour gehe.


DAX:


Ein ähnliches Bild wie beim SMI zeigt der DAX. Grosser Unterschied ist die Situation beim MACD - hier ist noch Luft nach unten.

Fazit: Grösseres Down-Potential. Puts können sich noch lohnen.



DJIA:


Dem Dow prophezeihe ich einen grösseren Rückschlag. CCI hat den überkauften Bereich erst gerade verlassen. Beim DMI haben sich grün und rot noch nicht gekreuzt und selbst der MACD generiert gerade ein Verkaufssignal.

Fazit: Genug Stoff um bis an die 13'000 oder sogar tiefer runter zu fallen. Ängste hat es auch genügend und wer die Amis kennt, der weiss, dass der Blick bei ihnen an der Grenze aufhört. Deshalb werden Subprime deutlich höher negativ bewertet als die überaus guten Wachstumsraten in den EMA.


NASDAQ:


Man vergleiche den NASDAQ mit dem DJIA...

Fazit: Put



So kommen wir zum Schluss, dass sich v.a. Puts auf amerikanische Indices lohnen können. Die europäischen Börsen werden zeitlich vor den US-Börsen wieder ins Positive drehen und wenn die Amis alle Scherben mit Subprime und Co aufgewischt haben, stehen die Europäer mit ihrer exportstarken Wirtschaft bereits wieder an der Sonne. Dann ist Herbst und wir freuen uns auf ein Rallye...

NASDAQ: kurzfristig ausgereitzt?

Ich weiss, dass Oekonom recht bullish ist zum NASDAQ, aber kurzfristig sehe ich bessere Einstiegsmomente kommen als aktuell vorhanden sind. Die Dynamik lässt nach und meine Auswahl an Indikatoren (hier CCI, MACD und STO) weisen eher gegen Süden. Der Schock könnte diese Woche von Apple (Do) kommen, die gar etwas schnell aufgestiegen sind...

Nasdaq 100: laufen lassen...

Ein Bilderbuchinvestment läuft bei mir ab mit dem Nasdaq 100. Nun wird die schon lange geäusserte positive Meinung belohnt. Die 2000er hat er sauber genommen und somit lockt er nun einige mehr zusätzlich in den Markt. Viele Tech's erwachen zudem nun erst richtig, nachdem diese lange Zeit schwächelten.

Ein allfälliger Backtest der Ausbruchlinie kann zum verstärken/aufstocken des Engagements benutzt werden, sofern es überhaupt dazu kommt.

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

Congrats Nasdaq 100

Manchmal muss man nur etwas Geduld haben und vorallem mit Weitblick denken. Die letzten Wochen und Monate wurde alles kläglich abgestraft, was sich im hektischen Tagesgeschäft abmühte. Ja ja, ich weiss, man konnte auch im 2-3 Tagesgeschäft Geld verdienen. Ich will das auch nicht verteufeln, aber sogar die Profis haben gemerkt, dass man ruhiger und gelassener und meistens noch profitabler mit Weitsicht agiert.

Mein Blog Beitrag vom 25. Februar 2007
Nasdaq 100:
In den letzten Tagen zeigte sich der Index erstaunlich stark, vorallem auch wenn man das geopolitische Umfeld mit einbezieht. Aktuell einmal mehr vor der bedeutenden Widerstandsmarke 1850, stark überkauft und demzufolge gehe ich davon aus, dass zuerst konsolidiert werden muss, zumal auch die Indikatoren eindrehen. Konsolidierung bis ins mittlere BB bei 1825 vernachlässigbar. Ein (derzeit noch unerwarteter) Ausbruch > 1850 würde die bullishe Lage markant verstärken und gäbe Raum bis an die 2000er. Diese Variante wird kommen, ist aber von der Zyklik her noch verfrüht.

Heute hat er also die 2000er erreicht. Und die Techs haben noch einigen Nachholbedarf für die nächsten Jahre.

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

Nasdaq 100: KS generiert, obere TL durchbrochen

Das hier erwähnte neue Kaufsignal ist eingetroffen indem das bisherige Top überschritten und gleichzeitig auch die obere Trendlinie durchstossen wurde.

Aktuell sind die Indikatoren auf long, jedoch auch überkauft, so dass als nächstes eine Verschnaufpause einzuplanen ist. Dabei ist ein Backtest auf die obere TL (1915:20) nichts ungewöhnliches, bzw. sogar wünschenswert. Der mittelfristige Ausblick ist long, der Trend klar nach oben.

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...



NDX [d]:




NDX [w]:

Nasdaq 100: in Kürze vor neuem Kaufsignal?

Im Tageschart läuft der Index in eine Dreieckformation. Seit rund vier Wochen wird der Anstieg seit Mitte März auf hohem Niveau konsolidiert. Ist das die Vorbereitung für den Ausbruch über die Trendoberkante?

Ob ihm das in Kürze gelingt oder erst etwas später, wie auch immer, der Ausbruch über die 1910 ist bullisch zu werten und eröffnet danach ein mittelfristiges Korridortarget von 1970 bis über 20xx (rechnerisch im 2. Semester '07 sogar bis an die 2100er Marke).

Wie schon früher erwähnt betrachte ich die Zone zwischen 1870 bis 1910 als neutral. Handlungsbedarf entsteht auf der Longseite >1910 im mittelfristigen Ausblick. Ein Ausbruch aus dem Tageschartdreieck bzw. oberes BB müsste heissen auf die Startposition vorfahren.

Grüsse Oekonom

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Nasdaq 100: nichts Neues

Die am letzten Sonntag hier erwähnte Konso in den Bereich von ~1860 ist erfolgt und wir stehen wieder faktisch am Top (mit entsprechend schon wieder fast am Anschlag stehenden Indikatoren). Somit immer noch innerhalb der von mir erwähnten neutralen Zone.

Es ist eben schon ein Unterschied, ob man mit einem mehr oder weniger grossen Kaffikässelibetrag tradet oder ob es Beträge sind, die schon etwas vorsichter gehandelt werden müssen. Daher ist die Frage nach dem Risiko eben verschieden.

Eigentlich haben wir eine höchst interessante Situation. Der NDX hat an und für sich den Drang an die von mir genannte und so belächelte 2000er Grenze zu laufen. Andernseits passt derzeit die "Stimmung" nicht dazu. Man könnte die Münze werfen auf "Kopf oder Zahl" aber das bringt es auch nicht. Es bleibt also dabei, dass man vorerst zuwartet, ob und wie sich der Index aus der neutralen Zone nach oben oder unten hinausbewegt. Dazwischen lassen wir die Körnlipicker das Spreu auflesen.

Grüsse Oekonom

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Nasdaq 100: Trendbestimmung

Wohin geht die Reise im NDX? Dazu habe ich ein Chart unter dem Titel "Trendbestimmung mittels Stoch RSI" im Subblog "Grundlagen & Charttechnik" abgelegt. Er zeigt wie man unter Zuhilfenahme des StochRSI die NDX-Trendzyklen relativ gut erfassen kann.

Grüsse Oekonom

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Nasdaq 100 aktuell

Am Montag hat der NSD 100 die Konsophase eingeleitet. Ich bezeichne dies noch nicht als Korrektur, denn es ist nach einem solchen Anstieg nichts aussergewöhnliches, dass Konsolidierungen notwendig sind. Technisch betrachtet wäre es für einen weiteren Anstieg ungünstig, wenn die Ausbruchsmarke (ehemaliger Widerstand 1850) nicht getestet würde.

Innerhalb der bereits hier erwähnten neutralen Zone ist kein Handlungsbedarf. Bei allen Engagements ist das CRV eben richtig zu interpretieren und dazu gehört auch der Stressfaktor in der Umsetzbarkeit des eingegangen Investment. Was nützt uns der gestrige Einbruch, wenn er allenfalls heute bereits wieder kompensiert wird und man infolge des Feiertags bei uns nicht handeln kann? Das spricht nicht gegen einen Daytrader, aber dieser handelt korrekterweise emotionslos, während andere Shorter bei Schieflage zukaufen und (mit allerlei negativen Daten) sich selbst bestärkend, das eigene Ego beschwichtigen, um die Schieflage vermeintlich so zu kompensieren. Die Abläufe sind mehrmals dargelegt worden und es verwundert nicht, wenn man daraus nicht die richtigen Schlüsse gezogen hat.

Technisch betrachtet würde idealerweise ein Test der 1850er erfolgen. Der weitere Verlauf ergibt dann die Ausgangslage um darüber zu entscheiden, ob trendzyklisch long agiert wird, oder ob es zu einem Durchbruch unter die 1850er, mit KZ 1810/1775 kommt (Shortphase).

Grüsse Oekonom

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Nasdaq 100 aktuell

Im Langzeitchart betrachtet hat sich der Nasdaq 100 ab 2004 unspektakulär verhalten. Im [w] steht er an der orangen Trendoberkante an. Ob es ihm gelingt diese in einigen Tagen in einer übertreibenden Akzelerationsphase zu durchbrechen, bleibt offen.

Der Index ist [d] stark überkauft und technisch betrachtet wäre eine Korrekturbewegung bis in die Zone von ~1860 wünschbar. Ein Ausbruch über die längerfriste Trendoberkante ist anderseits als sehr bullisch zu werten und gäbe dem Index Schub in Richtung 1950/2000.

Engagement sind im Konsobereich vorerst noch keine angezeigt. Vielmehr warten wir ab, bis inditechnisch Klarheit herrscht (auch SOX). Jedoch beobachten wir genau, wohin die Reise gehen wird, denn sie wird auch richtungsbestimmend für unsere Märkte sein.

Grüsse Oekonom

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SOX: jetzt wird's ganz spannend

Ein Ausbruch nach oben wirkt entsprechend bullish. Es wird vorallem den Nasdaq beflügeln, aber auch der DAX wird davon inspiriert werden.

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

Nasdaq 100 aktuell

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

Nasdaq 100 aktuell

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...


Nasdaq 100 [w]:

ndx

Die gestern Abend angekündete "chinesische Blockade" hat der ohnehin grossen Unsicherheit noch Nährstoff gegeben. Somit kann man noch lange von unnützen Callstrategien und Longpositionen träumen. Ich halte mich da in letzter Zeit nur noch an das Wichtige was ich sehe und höre und keinesfalls an eigene Annahmen über das Ausgehen der gewissen Konflikte die es so gibt. Damit fahre ich sehr gut. Klar sind die politischen Querelen (ev.?!?) in den Kursen, aber sich von der Hoffnung zu treiben es löse sich alles sehr rasch in Luft auf und darum müsse man bereits in den Calls sein, ist doch etwas billig. Was ist denn zum beispiel, wenn die Iraner ab Montag gewisse Bedingungen stellen und beginnen alle 24h eine Geisel zu erschiessen wenn ihnen nicht entsprochen wird? Ist doch auch eine Möglichkeit, wie wahrscheinlich diese ist, will ich gar nicht ausrechnen, vielmehr sieht man daraus, dass es sehr unklug und sogar dumm ist, sich nach solchen Interpretationen, seien es die eigenen oder die fremden, zu positionieren. Und es zeugt auch nicht von Mut, wenn die Strategie die Hoffnung als Fundament nimmt.

Es gibt nur zwei Methoden die in einer solchen Phase der Unsicherheit schlau und intelligent sind:

1: Das gänzliche fernbleiben von allem. Den News und natürlich den Märkten. Also Flatbleiben.

oder

2: Das permanente Überwachen der gehaltenen Positionen und das Traden was man gerade sieht!

Auch in sogenannten klaren Marktlagen gilt für mich immer der Grundsatz:
Das unüberwachte oder lasche, nur alle paar Tage lockere, ja sogar dem Tagsüber ferienähnlichen Lebensstil nachgehnden, erfolgreiche traden mit Warrants gibt es gar nicht.

In der Abgelaufenen Woche habe ich den Punkt zwei gut durchziehen können. Nun werde ich mich anfangs kommender Woche von meinen gut im Gewinn liegenden Puts trennen und bis nach Ostern keine Positionen mehr eingehen.

Ich wünsche ein schönes Wochenende!

ndx

Hui, war das ein schöner Anstieg gestern! Und das alles ohne bemerkenswerte Gründe! Klingelst bei einigen, gut so, denn die überdachte und ruhige Reaktion auf das FED geschwafel kommt immer erst einen Tag nach dem Abend, also Heute.


Letztlich waren es zwei Worte die nicht mehr im Protokoll stehen.......


Grüsse Mändli

ndx

Seit einiger Zeit halte ich mich an bestimmte Regeln. Eine davon ist:
Wenn sich meine Beobachtungen die Waage halten, trede ich nicht mehr. So ist es im Moment. Es sprechen etwa gleich viele Argumente für noch etwas Up wie für nocheinmal Down. Speziell in dieser Woche (Verfallstag) ist es enorm schwiedrig ein sauberes Risiko zu berechnen. Also lasse ich das Trading(besser: neu Einsteigen) ganz einfach bleiben. Die kleine sich im Gewinn befindende Callposition bleibt im Depot. Sollte sich in den nächsten Stunden ein enormes und schnelles Ansteigen zeigen werde ich diese Position verkaufen.

Liebe Grüsse

ndx

Das weitere Vorgehen, will ich auf meine Beobachtungen des Geldzuflusses Vertrauen schenken, muss lauten: Jetzt Callpositionen aufzubauen. Zu meinem Erstaunen ist nähmlich der Zufluss in den Index wenn überhaupt dann nur sehr vernachlässigbar abgebrochen. Also werden früher oder später die Kurse steigen. Ich habe vorgesorgt und den angekündigten Einstieg auch durchgeführt. Heute morgen habe ich mich ausserdem mit SMI Calls weiter in diese Richtung positioniert. Der Cashanteil liegt noch bei 50%.