DAX: die Signale waren eindeutig

Sie fragten sich, warum der Oekonom war vor einigen Tag so überzeugt war den DAX long zu nehmen? Nun eigentlich war es gar nicht schwierig. Das untenstehende Chartbild zeigt seit Mitte März einen sauberen Uptrendkanal. Unterbrochen von einer ersten korrektiven Phase Anfangs Juni und einer weiteren vor einigen Tagen. Auffallend dabei war auch die positive Momentumsdivergenz. Das war's dann und nichts mehr. Alles andere wäre Kaffisatzläse.

Was mich ab Beginn der Korrekturphase sowohl im SMI und DAX stets positiv stimmte war die Tatsache, dass die US-Märkte prozentual weitaus weniger stark korrigierten. Es kann ja nicht sein, dass die von der USA indizierte Zinsangst, Häuserkrise und weiss was der Geier noch alles, ausgerechnet denen selbst weniger Bauchweh machen sollte als bei uns. Somit war für mich klar - da wurde bei uns überreagiert.

Man sieht, ein einfacher Chart, gesunder Menschenverstand gepaart mit etwas Erfahrung - so einfach ist das. Man braucht dazu auch keine ellenlangen Strickmusterabhandlungen zu zeichnen usw. Einfach reduzieren auf das notwendige und dann, ja dann aber handeln. Von nichts kommt eben auch nichts!

Ausblick: der Chart zeigt auch, wo man handeln muss, falls es wider Erwartung nötig wäre. Praktisch sieht das so aus, dass durch den heutigen Verkauf der aggressiven hebelnden Calls die noch bestehende Longposition im Einstand verbilligt worden ist. Damit besteht eine komfortable Lage um einen sinnvollen IRS zu setzen, so dass auch diese Position gewinnbringend aufgelöst werden kann, falls es zum IRS kommt.

Taktik: Ich hatte diese schon einige Male in gleicher Art durchgezogen, so z.B. auch vor Wochen bei meiner letzten Putaktion. Sie besteht im wesentlichen darin, dass man sich einen ersten Entrypoint sucht, um mit den gestaffelten Teilkäufen zu beginnen. Diese werden dann progressiv verstärkt. Sobald sich der untere Dip abzeichnet erfolgt der Kauf der zweiten Position. Die erste Position beinhaltet ein zahmer Typ längerer Laufzeit, während die zweite ein aggresiver und kurzlaufender warrant ist, welcher dann aber auch nur kurz gehalten wird. Gleiches Prozedure geht ebenso bei einer Putstrategie.

Die detailliertere Darlegung erfolgt, um Interessierten einen kleinen Einblick in meine Handlungsweise zu geben. Zur direkten Nachahmung ist sie nicht empfohlen, denn es gehört noch einiges anderes dazu, dass man wissen sollte. Aber sie kann helfen, Missverständnisse zu vermeiden.

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

DAX: aktuell

Update:
Wie geplant wurde der Call heute morgen mit sattem Gewinn verkauft.
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Am Mittwoch wurden die DAX-Longs mit einem sportlichen Call kurzer LZ ergänzt. Nachdem der DAX in zwei Tagen rund 2% zugelegt hat, werde ich vermtl. heute diese Postion zur Gewinnsicherung veräussern. Die andere Position mit längerer LZ bleibt (nachgezogener IRS).

Allfällige Rückschläge ergeben dann wiederum attraktive Entrypoints für Zu- und Neukäufe.

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

Kein Grund von der Strategie abzuweichen

Auch mit dem heutigen Tag gibt es keinen Grund von meiner Strategie abzurücken. Denn die für mich massgebenden Indikatoren signalisieren bislang nichts anderes, als das wir in einer normalen Korrektur sind, welche zudem schon weit fortgeschritten ist. Und dann gibt es noch einige andere Merkmale, welche mich (zumindest bis heute) nicht negativ stimmen konnten.

Vielleicht hat man schon vergessen, wie der DAX erst vor kurzem gezeigt hat, wie es zur Sache gehen kann, nachdem er in wenigen Tagen von 7500 auf über 8100 loszog. Und wer hatte damals die schönen Gewinne auf der Longseite von Anfang an mitgemacht? Und da gab es genau dasselbe Geklöne wie heute.

Das meinte heute der Kollege von nebenan:
Wer in der Lage sein will, von solchen Ausschlägen zu profitieren, muss kurzfristig auch einigen Schmerz aushalten können. Der lässt sich durch sinnvolle Positionsgrössen allerdings reduzieren.

Wer nichts aushalten kann, wartet bis der Trend sich gewendet hat und kauft auf dem letzten Drittel der Strecke – und hat den Schmerz danach.

Ich kann es mir erlauben, schon allein aufgrund des Juni DAX-Gewinn diesen Einsatz zu spielen, ohne dass ich mir deswegen Sorge machen muss.

Wahrscheinlich muss jeder Gemüsebauer in diesen Tagen mehr Angst haben, ob ihm die Ernte verregnet wird, als ich mich um meine Engagements sorgen muss.

Vielleicht sollten einige wieder einmal ihre Ohren reinigen. Ansonsten hört man vor lauter Dreck die guten Quartalszahlen nicht.

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

DAX: weiter am einsammeln

Auch heute weiterer Aufbau im DAX-Long (entry 7840).

Grüsse Oekonom

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DAX: es wird weiter abgestaubt

Die Zeit kurz vor 16h war heute nachmittag wiederum ideal für einen weiteren DAX-Abstauber. Der DAX bewegt sich in den letzten Tagen heftig und so muss man nur geduldig warten um dann zuzupacken.

Grüsse Oekonom

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DAX: neuer Longaufbau

Die letzte Longtranche, welche aus dem Abstaubereinkauf vor rund zwei Wochen kam, wurde am Dienstag verkauft. Und nun ist der DAXli bereits wieder in der Kaufwunschzone bei 7900(+/-) angelangt.

Somit erste Tranche long bei 7920!

Betrachtet man den Anstieg von unter 7600 auf >8100 so ist der Bereich um die 7900 als korrektiver Entrypunkt in etwa zutreffend.

Grüsse Oekonom

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Nasdaq 100 & Nikkei: hart am Wind...

Erinnern Sie sich noch als ich vor Wochen erwähnte, dass sich die Weltwirtschaft in viel besserer Form befindet als manche wahrhaben wollen? Dazu meinte ich auch, dass der Nasdaq 100 auf dem Weg zu der 2000 ist.

Segeln Sie und haben Sie sich auch schon gewundert dass Segelunkundige fragen, wieso man gegen den Wind vorwärtskommt. Man ist auf Kurs, hart am Wind und macht schön seine Wenden, um zum Ziel - gegen den Wind - zu gelangen. Und so ist es auch sinngemäss an der Börse. Der Trend führt zum Ziel, auch wenn es dazwischen zu kurzfristigen Wenden kommt.

Betrachten wir den übergeordneten Trend im NSD 100, so stellen wir fest, dass langsam aber sicher die 2000er angelaufen werden. Ob es nach dem Ausbruch über die obere TL zu einer Trendbeschleunigung kommen wird, ist noch offen.

Auch der Nikkei macht Fortschritte, wenn auch gemächlicher Art.

Grüsse Oekonom

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In der Weitsicht liegt der Gewinn

Eigentlich sagt der Chart alles. Wer erfolgreich sein will, der braucht sich nicht um Tages-, geschweige den Stundengeplänkel bemühen. Ja ich weiss, jetzt kommen sie gleich wieder in Rage, die Daytrader. Nun ich sehe schon einen Unterschied zwischen einem professionellen, der sich damit für sein täglich Brot abrackern muss und den möchtegerne.

Ich behaupte einmal, dass alle diese "Daytrader" ebenso zur Spezies der Kaffikässeli-Trader gehören, genauso wie die aus dem KF (Kindergarten-Forum). Denn jeder erfolgreiche (nebenamtliche) Daytrader hätte sehr schnell Probleme mit seinem Steuerkommissär bezgl. gewerbsmässigen Wertschriftenhandel. Ach so, Sie haben keine. Dann werden Sie per Ende Jahr doch nicht so erfolgreich gewesen sein, dass es für den Fiskus lohnenswert ist.

In dem Fall wird Ihre Erfolgsquote wohl eher im befriedigten Spieltrieb liegen. Ebenso wie die, welche mit Beträgen aus der Kaffikasse im KF Aufmerksamkeit suchen, was sie nun für einsame Entscheide getroffen haben oder auch nicht.

Grüsse Oekonom

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DAX: flotte Rally

Meine Analyse während der letzten Woche ergab, dass ich voll auf den DAX setzen werde, um die erwartete Erholung mitzumachen. Der ID-Rückgang unter die 7600 war der Punkt, um mit einem attraktiven CRV auf der Longseite kräftig anzusetzen. Auch klar war, dass ich diese überverkaufte Situation mit einem Instrument mit gutem Hebel ausnützen wolle. Somit überlegt und dann getan.

Dass es gleich an und über die 8000er zieht, das hatte ich beim Einstieg auch nicht erwartet. Mein Target war knapp die 7800, also etwa plus 3%, die ich aber als gut machbar einstufte.

Den DAX wählte ich, weil mir der SMI zu fragil war, insbesonders deshalb weil einige SMI-Schwergewichte ein (kurzfristig) negatives Bild zeichneten. Es ging also darum, wenn schon ein Investment zu tätigen, dann den Index zu nehmen, wo die grösste Performance zu erwarten war. Und das war der DAX was sich auch als richtig bestätigte.

Mein Ziel wurde somit mehr als erreicht und vorallem der Gewinn hat durch das rasante Rally auf dieser Position überdurchschnittlich zugelegt. Allerdings denke ich, dass der Index nun eine Verschnaufpause benötigt. Ein nochmaliger Rückgang unter die 8000 ist möglich, was dann (nach einer neuen Beurteilung) einen neuen Kauf auslösen kann. Immer daran denken: nur realisierte Gewinne hat man auf sicher! Und die schon oft propagierte Kauftechnik in Tranchen kann man ebensogut auch auf der Verkaufsseite anwenden, indem man sukzessiv Teilpositionen abbaut.

Noch etwas zur Technik: mein Kaufentscheid beruhte weniger auf der Charttechnik, sondern einfach auf dem gesunden Menschenverstand, wonach die Reaktion des Kursrückgang überzogen war. Für diese Konklusion gab es verschiedene Gründe und wie man nun sieht, war die daraus erfolgte Handlungsweise perfekt.

Grüsse Oekonom

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DAX: weitere Gewinnmitnahme

Von 7550 auf über 8000 in wenigen Tagen: soll mal einer sagen ich wüsste nicht, warum der Juni ein guter Monat ist. Trotzdem erfolgte vor kurzem eine weitere Gewinnmitnahme auf der DAX-Indexposition.

Grüsse Oekonom

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Interessantes beim DAX

Ist euch auch schon aufgefallen, dass der DAX immer bei den runden Zahlen zu einer Schwäche neigt? Schaut mal:

• 5750: Jul 06: Überwinden im Aug 06
  
• 6500: Nov 06: Überwinden im Dez 06
  
• 7000: Feb 07: Überwinden im April 07
• 8000: Jun 07: Überwinden noch im Juni?
  

Ausserdem sind die Zeitabstände zwischen den Einbrüchen recht regelmässig (3-4 Monate, bzw jeweils Ende des 2. Quartalsmonats)


Ob das so weiter geht?

DAX: Gewinnsicherung

300 Punkte DAX-Indexgewinn in wenigen Tagen hat mich veranlasst, heute kurz vor Torschluss eine Teilposition der DAX-Calls zu verkaufen, trotz meiner positiven Grundeinstellung. Aber man muss auch Gewinne ab und zu sichern. Es gibt immer wieder neue Gelegenheiten.

Grüsse Oekonom

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Haben Sie den Faden verloren?

Liest man sich in den Foren herum, so merkt man schnell, wie ziellos im Nebel herumgestochert wird. Das kommt auch davon, wenn man kein Konzept hat, ungeduldig ist und sich von dem ganzen Medienmist erst noch beinflussen lässt. Dabei ist es nichts ungewöhnliches, dass man in Endphasen von sehr langen Trends mit zunehmend erhöhter Volatilität ab und zu auch grössere Korrekturschwankungen in Kauf nehmen muss, schlussendlich war man auch gewillt, 10- und mehrprozentige Anstiege freudig zur Kenntnis zu nehmen.

Gerne rufe ich wieder einmal die
Die 10 wichtigsten Regeln des technischen Tradings
in Erinnerung

Vor allem Punkt 1 und 2 geben den Hinweis, wie man sich in den letzten Tagen zu verhalten hatte. Denn wie ich schon einige Male erwähnte:

--> die mittel- und langfristigen Trends sind positiv.

Und somit waren die schwachen Tage diese Woche Kauftage! Dies vor allem in den Indicies (von mir favorisiert wurde und wird der DAX / Entry ~7550). Denn die Indikatoren der letzten Tage weisen lediglich korrektiven Charakter auf.

Blogleser wissen: im günstigen Einkauf liegt bekanntlich der grösste Gewinn. Und in den letzten Tagen konnte man den DAX mit "Geiz ist geil" kaufen. Und das erst noch bei einer miesen Stimmung. Aber aufgepasst: es gibt sowohl beim DAX wie auch beim SMI Marken, an denen Lawinen nach oben losgetreten werden können. Vorerst ist der Markt noch ambivalent schon wegen dem morgigen grossen Verfallstag.

Ach ja: dem Juni verbleiben noch 16 Tage...

Grüsse Oekonom

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Nasdaq 100: KS generiert, obere TL durchbrochen

Das hier erwähnte neue Kaufsignal ist eingetroffen indem das bisherige Top überschritten und gleichzeitig auch die obere Trendlinie durchstossen wurde.

Aktuell sind die Indikatoren auf long, jedoch auch überkauft, so dass als nächstes eine Verschnaufpause einzuplanen ist. Dabei ist ein Backtest auf die obere TL (1915:20) nichts ungewöhnliches, bzw. sogar wünschenswert. Der mittelfristige Ausblick ist long, der Trend klar nach oben.

Grüsse Oekonom

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NDX [d]:




NDX [w]:

Nikkei: neue Chancen

Im [w] zeigt der Trend seit Frühjahr 2005 up. Der Test der 50er vor wenigen Tagen verlief erfolgreich und die Chancen auf ein Test des Top ist als attraktiv einzustufen. Wobei man dann bei einem (bestätigten) Ausbruch ein neues KZ an die 20'000er ins Auge fassen sollte.

Grüsse Oekonom

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NIK [d]:




NIK [w]: